Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 76,96 EUR |
Performance | +0,10 % |
Kurszeit | 16.05.24 |
Vortageskurs | 76,88 EUR |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 15.06.2000 |
Fondsalter | 23 Jahre |
Fondsvolumen | 625,41 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,496116EUR (01.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Muzinich & Co. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +7,29 | +0,07 |
Tracking Error | +0,49% | +1,10% |
Jensens Alpha | -0,12% | +0,17% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,95 | 3,45 % |
3 Jahre | +0,01 | 7,63 % |
5 Jahre | +0,18 | 9,37 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Muzinich (Ireland) |
Straße | 16 Fitzwilliam Street Upper |
Ort | Dublin 4 |
Telefon | + 49 69 153 25 70 0 |
Fax | + 49 69 153 25 70 99 |
info@muzinich.com | |
Webseite | www.muzinich.com |