Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 113,83 EUR |
Performance | -0,25 % |
Kurszeit | 27.05.24 |
Eröffnung | 104,20 EUR |
Tageshoch | 104,20 EUR |
Tagestief | 104,20 EUR |
Vortageskurs | 114,12 EUR |
52-Wochen Hoch | 109,05 EUR |
52-Wochen Tief | 94,95 EUR |
Performance 1 Monat | -1,21 % |
Performance 1 Jahr | +0,94 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds flexibel Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 15.09.2021 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Fondsvolumen | 64,52 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,600000EUR (08.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Taunus Trust GmbH |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr |
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Treynor Ratio | +8,91 |
Tracking Error | +5,24% |
Jensens Alpha | -0,43% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,99 | 7,17 % |
3 Jahre | 0,00 % | |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Bankgebühr | 0,04 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | IPConcept (Lux) S.A. |
Straße | 4, rue Thomas Edison |
Ort | 1445 Strassen, Luxembourg |
Telefon | +352 / 26 02 48-1 |
Fax | +352 / 26 02 48-49 55 |
info@ipconcept.com | |
Webseite | www.ipconcept.com |