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    Vermoegensverwaltungsfonds P Fonds

    130,82
     
    EUR
    -0,75 %
    -0,98 EUR
    Letzter Kurs 17.05.24 Düsseldorf
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    306 STK
    Geldkurs 17.05.24
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    302 STK
    Briefkurs 17.05.24
    ISIN: LU0324372738 · WKN: A0MZLY · SYM: FJ7B ·

    Chart für A0MZLY

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    Gettex
    Stück / BID
    17.05.24
    390 / 130,82
    Stück / ASK
    17.05.24
    380 / 132,78
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexible ausgerichtet, d.h. er investiert in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie in Derivate. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen.

    Der Vermoegensverwaltungsfonds P mit der Fondsgröße 66,87 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,95 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.10.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Vermoegensverwaltungsfonds P Kurs (17.05.24) liegt bei 130,82. Damit ist der Vermoegensverwaltungsfonds P mit der WKN (A0MZLY) in 24 Stunden um -0,75 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Vermoegensverwaltungsfonds P mit der ISIN LU0324372738 um +0,18 % verändert. Der Verlust des Vermoegensverwaltungsfonds P Fonds auf 30 Tage, seit dem 19.04.2024, beträgt -0,81 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,48 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,87 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,58 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +10,41 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Vermoegensverwaltungsfonds P Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Vermoegensverwaltungsfonds P notiert zurzeit +10,41 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Vermoegensverwaltungsfonds P Fonds liegt am 17.05.24 bei 130,82.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Vermoegensverwaltungsfonds P Fonds lag bei 132,92EUR (am 12.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Vermoegensverwaltungsfonds P Fonds -1,58 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Vermoegensverwaltungsfonds P Fonds lag bei 118,49EUR (am 30.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Vermoegensverwaltungsfonds P Fonds +10,41 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Vermoegensverwaltungsfonds P Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Vermoegensverwaltungsfonds P schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Vermoegensverwaltungsfonds P (24.04.24) lag bei 2,050EUR.

    Aktueller Kurs Vermoegensverwaltungsfonds P

    BörsenplatzDüsseldorf
    Letzter Kurs130,82 EUR
    Performance-0,75 %
    Kurszeit17.05.24
    Eröffnung131,48 EUR
    Tageshoch131,80 EUR
    Tagestief130,82 EUR
    Vortageskurs131,80 EUR
    52-Wochen Hoch132,92 EUR
    52-Wochen Tief118,49 EUR
    Performance 1 Monat-0,81 %
    Performance 1 Jahr+8,92 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum24.10.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen66,87 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,05EUR (24.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHuber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH
    VerwahrstelleBanque de Luxembourg S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+8,01-0,70
    Tracking Error+2,47%+3,73%
    Jensens Alpha-0,53%+0,02%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,165,38 %
    3 Jahre-0,099,03 %
    5 Jahre+0,368,57 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,50 %
    Verwaltungsgebühr0,95 %
    Bankgebühr0,19 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameAXXION S.A.
    Straße15, rue de Flaxweiler
    Ort6776 Grevenmacher
    Telefon+352 / 76 94 94 1
    Fax+352 / 76 94 94 800
    E-Mailinfo@axxion.lu
    Webseitewww.axxion.lu