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    DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Fonds

    317,24
     
    EUR
    -0,10 %
    -0,32 EUR
    Letzter Kurs 11:00:16 Stuttgart
    314,06
     
    EUR
    40 STK
    Geldkurs 16:04:40
    320,18
     
    EUR
    40 STK
    Briefkurs 16:04:39
    ISIN: LU0302296065 · WKN: A0MWAK · SYM: CFPT

    Chart für A0MWAK

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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW, OGA, Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Er investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.

    Der DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) mit der Fondsgröße 133,73 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 27.08.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt zugeordnet.

    Der aktuelle DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Kurs (11:00:16) liegt bei 317,24€. Damit ist der DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) mit der WKN (A0MWAK) in 24 Stunden um -0,10 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) mit der ISIN LU0302296065 um -0,07 % verändert. Der Anstieg des DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.04.2024, beträgt +2,44 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +12,53 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +4,01 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,61 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +43,30 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) notiert zurzeit +43,30 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Fonds liegt am 11:00 Uhr bei 317,24€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Fonds lag bei 322,42EUR (am 20.05.24). Laut aktuellem Kurs ist der DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Fonds -1,61 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Fonds lag bei 221,38EUR (am 31.05.23). Laut aktuellem Kurs ist der DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Fonds +43,30 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) (20.12.23) lag bei 3,909EUR.

    Aktueller Kurs DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR)

    BörsenplatzStuttgart
    Letzter Kurs317,24 EUR
    Performance-0,10 %
    Kurszeit11:00:16
    Eröffnung316,66 EUR
    Tageshoch317,24 EUR
    Tagestief316,66 EUR
    Vortageskurs317,56 EUR
    52-Wochen Hoch322,42 EUR
    52-Wochen Tief221,38 EUR
    Performance 1 Monat+2,44 %
    Performance 1 Jahr+40,01 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum27.08.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen133,73 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,9085EUR (20.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Per-Erling Mikkelsen
    VerwahrstellePictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+25,14+5,44
    Tracking Error+7,29%+11,62%
    Jensens Alpha+1,19%+0,36%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,8118,63 %
    3 Jahre+0,3224,78 %
    5 Jahre+0,5825,10 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    DNB Fund SICAV - Private Equity Retail B (EUR) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameDNB Asset Management
    Straße13, rue Goethe
    Ort1637 Luxemburg
    Telefon+352 45 49 45 1
    Fax+352 / 26 29 82-555
    E-MailBoliglan@dnbgroup.lu
    Webseitewww.dnb.no