Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 9,154 EUR |
Performance | +0,01 % |
Kurszeit | 17.05.24 |
Eröffnung | 9,148 EUR |
Tageshoch | 9,155 EUR |
Tagestief | 9,148 EUR |
Vortageskurs | 9,153 EUR |
52-Wochen Hoch | 9,154 EUR |
52-Wochen Tief | 8,882 EUR |
Performance 1 Monat | +0,37 % |
Performance 1 Jahr | +3,06 % |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Europa Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 20.09.1993 |
Fondsalter | 30 Jahre |
Fondsvolumen | 660,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,055600EUR (01.08.2023) |
Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-04-30. |
Fondsmanager | Herr Tim Foster |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -0,17 | +0,52 |
Tracking Error | +1,08% | +1,04% |
Jensens Alpha | -3,47% | -0,68% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,06 | 0,14 % |
3 Jahre | +0,20 | 0,58 % |
5 Jahre | -0,20 | 0,55 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | FIL (Luxembourg) SA |
Straße | 2a, rue Albert Borschette, BP 2174 |
Ort | 1021 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)800 / 000 65 66 |
Fax | +49 (0)800 / 000 65 69 |
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Webseite | www.fidelity.de |