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    ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01

    Fonds
    ISIN: AT0000675764 WKN: 662827 SYM: IFWK
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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist Substanzzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. In den Anlageprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

    Der ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 mit der Fondsgröße 113,64 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,72 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 10.06.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 Kurs (17:45:56) liegt bei 76,28€. Damit ist der ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 mit der WKN (662827) in 24 Stunden um +0,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 mit der ISIN AT0000675764 um +0,31 % verändert. Der Verlust des ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.05.2024, beträgt -2,12 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -3,16 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,94 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,42 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +6,49 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 notiert zurzeit +6,49 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 Fonds liegt am 17:45 Uhr bei 76,28€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 Fonds lag bei 78,95EUR (am 02.02.24). Laut aktuellem Kurs ist der ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 Fonds -3,42 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 Fonds lag bei 71,60EUR (am 23.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 Fonds +6,49 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (29.05.24) lag bei 2,300EUR.

    Aktueller Kurs ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01

    BörsenplatzDüsseldorf
    Letzter Kurs76,28 EUR
    Performance+0,04 %
    Kurszeit17:45:56
    Eröffnung76,25 EUR
    Tageshoch76,28 EUR
    Tagestief76,25 EUR
    Vortageskurs76,25 EUR
    52-Wochen Hoch78,95 EUR
    52-Wochen Tief71,60 EUR
    Performance 1 Monat-2,12 %
    Performance 1 Jahr+0,65 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
    WährungEuro
    Auflagedatum10.06.2002
    Fondsalter22 Jahre
    Fondsvolumen113,64 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,30EUR (29.05.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-02-28.
    FondsmanagerHerr Michiel van der Werf
    VerwahrstelleErste Group Bank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,31-8,62
    Tracking Error+6,19%+7,33%
    Jensens Alpha+0,21%-0,83%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,188,04 %
    3 Jahre-0,758,18 %
    5 Jahre-0,248,35 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,50 %
    Verwaltungsgebühr0,72 %
    Bankgebühr0,50 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameErste Asset Managem
    StraßeAm Belvedere 1
    Ort1100 Wien
    Telefon+43 (0)50 100 19054
    Fax+43 (0)50 100 9 19054
    E-Mailinstitutional@erste-am.com
    Webseitewww.erste-am.com