Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 116,09 EUR |
Performance | +0,26 % |
Kurszeit | 31.05.24 |
Vortageskurs | 115,79 EUR |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 13.03.2020 |
Fondsalter | 4 Jahre |
Fondsvolumen | 41,88 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 4,00EUR (17.05.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | FRÜH & PARTNER VERMÖGENSWALTUNG AG |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | 0,00 % | |
3 Jahre | 0,00 % | |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | LLB Fund Services AG |
Straße | Äulestrasse 80 |
Ort | 9490 Vaduz |
Telefon | +423 / 2 36 94 -00 |
Fax | +423 / 2 36 88-22 |
fundservices@llb.li | |
Webseite | www.llb.li |