Royalty- und Streamingunternehmen für Rohstoffe und Basismetalle (Seite 6)

[muenchenguru]

Ein Gruß in die Runde.
Royalty-Unternehmen stehen bei mir schon seit Jahren ganz oben auf der Favoritenliste.
Es ist mein Lieblings-Geschäftsmodell schlechthin, insbesondere nachdem ich bei anderen Geschäftsmodellen viel Geld versenkt habe.

Mittlerweile gibt es eine lange Liste an Unternehmen, viele sind auch neu (aus)gegründet worden.
Mich interessieren alle UN, die im entferntesten ein risikominimierendes Geschäftsmodell haben, dazu gehören auch Streaming, Projekt Generator, Beteiligungsunternehmen, Finanzierer.

Nachdem Smallcap ja schon ausgiebig Werbung für Globex gemacht hat (auch mit großem Abstand meine Nr.1, verfolge es schon seit 2007 und habe kontinuierlich aufgestockt), brauche ich da nicht mehr drauf eingehen.

EMX Royalty gefällt mir sehr gut. Durch die rechtl. Probleme bei der Royalty in Serbien (sollte bald in Produktion gehen) ist der Kurs arg unter die Räder gekommen.
Zur Zeit eindeutig ein Kauf.

Das ewige Schmuddelkind Zimtu , mit dem nicht überzeugenden Perma CEO baut immer mehr Abschläge zum Nettowert auf, vielleicht ergibt sich da doch mal eine Perspektive durch Managementwechsel, Spin out an Aktionäre.

Was haltet Ihr von Uranium Royalty , zwar nicht günstig, aber dafür der einzige Royaltywert in diesem heißen Bereich....

[aktienkunta]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.442.566 von SmallCapTrade am 08.01.22 16:33:24

naja, ich muss erst ein solides Fundament generieren, dass meine Rente aufbessert durch regelmäßigen Dividendenfluss.... wenn das steht, kann ich anfangen zu zocken...😎
Die 4 von Dir genannten kenne ich natürlich, insb Osisko, was mein größter Posten im EM-Bereich ist (zusammen mit SSR Mining). Gold- und Silberminen habe ich aber schon genug im Depot, daher suche ich erstmal explizit -idealerweise essenzielle und möglichst konjunkturunabhängige- Rohstoffe zur Diversifizierung...Altius Minerals finde ich auch interessant, obwohl eher geringen Dividende, die machen u.a. bisschen was im Bereich Grüner Energien...
https://www.altiusminerals.com
https://www.arr.energy

[SmallCapTrade]

Eisen ist nichts für mich. Bei den Dividenden würde ich folgende nehmen:

Royal Gold, rund 1.4% Dividende, auch viele Streams dabei
Metalla, nur rund 0.4% Dividende aber mit starkem Wachstum
Sandstorm Gold, rund 1.1% Dividende, Chart aber mässig spannend
Osisko Gold Royalty, rund 1.5% Dividende, Chart eher im seitwärts Trend

Ich persönlich bin eher bei den Kleinen und hoffe, dass mir diese dann ab der Pension in über 10 Jahren einen schönen Zustupf generieren:-). Gerade NKL und ETG sollten dies locker schon bald erreichen können. Bei den ganz kleinen High Risk Titeln ist dies natürlich nicht so sicher. GMX, NOVR und VOX sind für mich Titel in der Mitte. Also noch keine Dividenden, aber eine mittlere Grösse und einen Track Rekord welche für mich sehr spannend sind.

Alles nur meine Meinung
SmallCap

[aktienkunta]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.434.601 von SmallCapTrade am 07.01.22 16:13:05

ich habe mir mal ein paar der kleinen Werte angeschaut.... ich muss natürlich vorab erwähnen, dass mein Ziel eher ein Valuedepot ist, was möglichst zuverlässig regelmäßigen Cashflow in Form von Dividenden generiert, daher sind die kleinen -eher spekulativen- Zockerbuden nix für mich....
Ich suche eher Werte, die eine gute Dividende ausschütten und eine etwas höhere MK haben, Anglo Pacific ist ca Untergrenze bzgl der Bewertung. Davon werde ich wohl demnächst ein paar St aufladen, ich hoffe hier nochmal auf eine Chance bei knapp unter 1,50€...

Ferner finde ich "Labrador Iron Ore Royalty" ganz interessant. Aufgrund des Klumpenrisikos "100% Eisen", und weil ich eh schon Rio Tinto im Depot habe, käme hier aber nur ein kleiner Posten in Betracht...

[aktienkunta]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.434.601 von SmallCapTrade am 07.01.22 16:13:05

Hey @SmallCapTrade,

na endlich schreibt mal einer, und dann gleich so umfangreich...!!! 👍
Ja, ich finde das Thema auch super interessant, habe aber bisher im Rohstoffbereich noch nix im Depot, nur EM-Royaltys.... meine größte Position da ist "Osisko Gold Royalty", die finde ich sehr interessant... an "EMX" bin ich nur indirekt über "SSR Mining" beteiligt, die halten ja neuerdings um die 12% an dem Laden, finde ich grundsätzlich gut, wobei EMX aber in letzter Zeit auch nicht so gut läuft...

Die Liste Deiner Denkanstöße werde ich in den kommenden Tagen ausführlich unter die Lupe nehmen... 😎

[SmallCapTrade]

Hi Aktienkunta

Cooler Thread, ich bin via Urai und deinen Posts bei Anglo Pacific darauf gestossen. Aus meiner Sicht gibt es für die nächsten 10 Jahre kaum bessere Chancen/Risiken Verhältnisse als bei Royalty Companies. Seit kurzem weiss ich auch, dass es neben den Rohstoff-Royalties noch ganz andere Royalty Companies gibt (Biotech, Restaurants, etc.). Wollen wir diesen Thread etwas unterhalten mit laufenden neuen Entdeckungen? Ich starte mal mit folgenden (versteckten) spannenden Royalty Companies:

Globex Mining GMX, aktuell meine grösste Aktienposition. Seit über 20 Jahren kauft CEO Jack Stoch Rohstoffhaltige Grundstücke welche sonst niemand will. Meistens hat er diese in Versteigerungen zu sehr günstigen Bedingungen gekauft als die Rohstoffe niemand interessierte, vielfach ist auch eine alte Mine dabei oder mindestens in der Nähe. Da die Rohstoffe nun wieder attraktiv geworden sind, kann Globex seit einigen Jahren super Deals abwickeln. Am Anfang waren es eher kleinere Partner, mittlerweile kommen auch grössere Players wie Yamana Gold, Sayona Mining oder neu indirekt auch St. Barbara Mining dazu. Jack gibt die Projekte fast nie ohne Royalties ab. Dabei bevorzugt er Gross Smelter Royalties bei welchen GMX bei einer Produktion sowieso Geld erhält, egal ob die Mining-Company einen Gewinn erzielt oder nicht. Kosten hat GMX nicht viele, Cash kommt nun recht schön herein und es reicht auch locker für schöne Aktien Rückkaufprogramme. Sollten weitere Deals veröffentlicht werden oder eines der zahlreichen Projekte schon bald eine GSR auszahlen können, könnte hier ordentlich die Post abgehen. GMX ist vor allem bei Gold, Silber und diversen Batteriemetallen dabei.

Nickel28 NKL, aktuell meine zweitgrösste Position. Ich bin durch den sehr gut informierten urai5 auf diesen Wert gestossen. Sie bekommen seit ein paar Monaten Top Cash Flows aus der 10-grössten Nickel-Kobalt Mine der Welt. Hier besteht ein Klumpen- und Länderrisiko. Aber der Wert ist so tief bewertet, dass ich dieses Risiko mit rund 5% von meinem Vermögen eingehe.

Entree Resources ETG, läuft ähnlich wie NKL. Nur mit Gold-Kupfer bei der riesigen Rio Tinto Mine in der Mongolei. Das aktuelle Abbaugebiet wird gerade erweitert und dürfte in rund einem Jahr in das ETG Royalty Gebiet kommen. Da wird es dann spannend. Die Verträge sind kompliziert, aber da Sandstorm jeden Monat ordentlich am Open Market Aktien dazukauft, schaue ich positiv in die Zukunft.

Die grössten 10 Royalty Companies kennt man wohl schon:

https://www.mining.com/canadas-top-ten-royalty-and-streaming…

Auf der Watchliste habe ich zudem:

ELEC, Royalties für künftige Batterieproduktionen, noch sehr neu
VOX, Royalties auf fast allen Rohstoffen, noch recht neu
OGN, Spannende Royalty auf einem neuen First Majestic Abbaugebiet in Mexico
EMPR, Chart für mich derzeit zu wenig attraktiv
NOVR, ein mittelgrosser Player bei Nickel und Kupfer

Und zum Schluss noch zwei sehr waghalsige Geheimtipps mit absolutem Top/Flop Potenzial:

Prism PRS, die haben eine riesige Royalty auf einem Detour Gold Gebiet: The Company maintains a 7.5% Net Profit Interest on Detour Gold’s Aurora and Sunday Lake properties located adjacent to its Detour Lake gold mine.. Aktuell wird vor Gericht gestritten, wem diese Royalty gehört. Aber PRS sollte recht gute Chancen haben auch wenn es noch lange keine Einigung geben könnte. Aber bei einer Market Cap von nur 5 Mio CAD ist dies mir 1% von meinem Vermögen Wert.

TNR Gold Corp TNR, die haben 2 spannende Royalties in Südamerike welche in 2-5 Jahren in Betrieb gehen könnten, 9 Mio Market Cap scheint günstig, ist mir aber noch zu früh.

Chibougamau Independent Mines CBG, besitzen ein paar Royalties auf einem VONE Gebiet welche vor ein paar Monaten einen guten Deal mit Glencore abgeschlossen haben. Dürfte in 5-10 Jahren spannend werden und da habe ich 1% investiert.

So, jetzt freue ich mich auf Feedbacks. Diese Thread hat Potenzial, ich spüre es:-). Wer hat auch noch ein paar (Gehiem)Tipps im Royalty Bereich (darf aus meiner Sicht gut auch in anderen Themen ausser Metallen sein)?

Viel Erfolg allerseits
SmallCap

[aktienkunta]

für die Fans von Uran: WKN A2PV0Z

https://www.uraniumroyalty.com

MK gut 160mio €, korrigiert gerade recht heftig, nach genauso heftigem vorherigen Anstieg. Vielleicht locken bald Kaufkurse....

[aktienkunta]

EMX fokussiert sich weiter im Bereich EM, passt also gar nicht mehr ao richtig in diesen Fden....

https://www.minenportal.de/artikel/341474--EMX-Royalty-Corp.…

trotzdem ein interessanter Wert...👍

[aktienkunta]

auch ein interessanter und breit aufgestellter (sowohl bei den Produkten als auch geografisch) Streamer für Basismetalle mit etwas EM als Beimischung...

https://www.altiusminerals.com

die letzten Zahlen war auch ok:

https://www.minenportal.de/artikel/340800--Altius-Reports-Fi…

[aktienkunta]

EMX ist auch schon länger auf der Watchlist und wäre ein möglicher Kaufkandidat.

https://www.emxroyalty.com

mir gefällt die recht breite Streuung, sowohl der Rohstoffe, als auch der Regionen...
Unternehmensporträt:

https://www.minenportal.de/minen/1933--EMX-Royalty-Corp/Prof…