Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 95,99 EUR |
Performance | -0,09 % |
Kurszeit | 30.05.24 |
Vortageskurs | 96,08 EUR |
52-Wochen Hoch | 102,76 EUR |
52-Wochen Tief | 78,75 EUR |
Performance 1 Monat | +0,97 % |
Performance 1 Jahr | -16,92 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 04.01.2017 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen | 1,61 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 4,5325EUR (30.06.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Herr Justin Jewell |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +9,51 | -2,44 |
Tracking Error | +2,37% | +5,37% |
Jensens Alpha | +0,70% | +0,22% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +2,04 | 5,65 % |
3 Jahre | -0,30 | 12,12 % |
5 Jahre | +0,16 | 13,70 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Bankgebühr | 0,30 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BlueBay Funds Manag. |
Straße | 77 Grosvenor Street |
Ort | London W1K 3JU |
Telefon | +44 (0) 20 7389 3700 |
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Webseite | www.bluebay.com |