Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 111,12 USD |
Performance | +0,05 % |
Kurszeit | 11.06.24 |
Vortageskurs | 111,06 USD |
52-Wochen Hoch | 100,93 USD |
52-Wochen Tief | 85,71 USD |
Performance 1 Monat | +0,85 % |
Performance 1 Jahr | -5,04 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 02.07.2020 |
Fondsalter | 3 Jahre |
Fondsvolumen | 477,70 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Herr Anthony Kettle |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +10,15 | +4,03 |
Tracking Error | +2,94% | +6,75% |
Jensens Alpha | +0,43% | +0,09% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,70 | 5,92 % |
3 Jahre | +0,37 | 8,35 % |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Bankgebühr | 0,30 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BlueBay Funds Manag. |
Straße | 77 Grosvenor Street |
Ort | London W1K 3JU |
Telefon | +44 (0) 20 7389 3700 |
VPatock@bluebay.com | |
Webseite | www.bluebay.com |