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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SV7JCR | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,18% | 5,47 | 5,48 | |
| SV6FQM | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,28% | 3,59 | 3,60 | |
| SV7JCS | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,69% | 5,80 | 5,84 | |
| HG8KK1 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,00% | 3,96 | 4,00 | |
| HG9MFK | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,33% | 2,97 | 3,01 | |
| HS1QLZ | Aktienanleihen | Classic | 250,00 | 21.06.24 | 0,00% | 100,42 | 100,62 | |
| HS1YH2 | Aktienanleihen | Classic | 250,00 | 21.06.24 | 0,00% | 100,46 | 100,66 | |
| HS3RSG | Aktienanleihen | Classic | 200,00 | 21.06.24 | 0,00% | 100,66 | 100,86 | |
| ME69NQ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,80% | 4,91 | 5,00 | |
| ME69NP | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 2,25% | 3,91 | 4,00 | |
| HC4S7W | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 4,46 | 4,09 | |
| MG3T5M | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,54% | 5,51 | 5,54 | |
| ME67DK | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,61% | 4,88 | 4,91 | |
| ME67DJ | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,75% | 3,95 | 3,98 | |
| HS3RSL | Aktienanleihen | Classic | 200,00 | 20.09.24 | 0,00% | 101,47 | 101,67 | |
| HS1YH5 | Aktienanleihen | Classic | 250,00 | 20.09.24 | 0,00% | 101,40 | 101,60 | |
| HS1QM1 | Aktienanleihen | Classic | 250,00 | 20.09.24 | 0,00% | 101,31 | 101,51 | |
| HS6UEM | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,74% | 5,37 | 5,41 | |
| MG2YJQ | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,55% | 5,38 | 5,41 | |
| ME6DJW | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 1,01% | 2,95 | 2,98 | |
| HG9MFM | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 1,03% | 3,85 | 3,89 | |
| ME6DJX | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,76% | 3,90 | 3,93 | |
| HG9MFN | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 1,36% | 2,91 | 2,95 | |
| ME6DJY | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,62% | 4,77 | 4,80 | |
| VM2GYA | Aktienanleihen | Classic | 307,692 | 20.12.24 | 1,22% | 99,84 | 101,07 | |
| HS1QM0 | Aktienanleihen | Classic | 250,00 | 20.12.24 | 0,00% | 102,01 | 102,21 | |
| HS1YH3 | Aktienanleihen | Classic | 250,00 | 20.12.24 | 0,00% | 102,16 | 102,36 | |
| HS3RSH | Aktienanleihen | Classic | 200,00 | 20.12.24 | 0,00% | 101,67 | 101,87 | |
| HS6U4Q | Aktienanleihen | Classic | 166,667 | 20.12.24 | 0,00% | 96,72 | 96,91 | |
| MG0SNJ | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 1,02% | 2,92 | 2,95 | |
| MG0TSA | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,77% | 3,85 | 3,88 | |
| MG2VED | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,56% | 5,28 | 5,31 | |
| MG0TSB | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,64% | 4,69 | 4,72 | |
| HS6UEP | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,76% | 5,25 | 5,29 | |
| HS6U4S | Aktienanleihen | Classic | 166,667 | 21.03.25 | 0,00% | 96,85 | 97,05 | |
| HS3RSM | Aktienanleihen | Classic | 200,00 | 21.03.25 | 0,00% | 101,59 | 101,79 | |
| HS3DCV | Aktienanleihen | Classic | 250,00 | 21.03.25 | 0,00% | 102,68 | 102,88 | |
| HS6UEL | Discount | Classic | 1,00 | 20.06.25 | 0,78% | 5,08 | 5,12 | |
| HS1UFT | Aktienanleihen | Classic | 250,00 | 20.06.25 | 0,00% | 103,72 | 103,92 | |
| HS1YH4 | Aktienanleihen | Classic | 250,00 | 20.06.25 | 0,00% | 103,47 | 103,67 | |
| HS6U4P | Aktienanleihen | Classic | 166,667 | 20.06.25 | 0,00% | 96,78 | 96,98 | |
| HS3RSJ | Aktienanleihen | Classic | 200,00 | 20.06.25 | 0,00% | 101,58 | 101,78 | |
| HS6UEQ | Discount | Classic | 1,00 | 19.09.25 | 0,80% | 4,93 | 4,97 | |
| HS6U4U | Aktienanleihen | Classic | 200,00 | 19.09.25 | 0,00% | 97,72 | 97,92 | |
| HS6U4T | Aktienanleihen | Classic | 166,667 | 19.09.25 | 0,00% | 96,75 | 96,95 | |
| HS6UEN | Discount | Classic | 1,00 | 19.12.25 | 0,82% | 4,84 | 4,88 | |
| HS6U4R | Aktienanleihen | Classic | 166,667 | 19.12.25 | 0,00% | 96,83 | 97,02 | |
| HS3RSK | Aktienanleihen | Classic | 200,00 | 19.12.25 | 0,00% | 101,64 | 101,84 | |
| HC50EA | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 13,86 | 14,43 | |
| HC4AD0 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 3,70 | 3,76 | |
| HC4ACZ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 5,58 | 5,64 | |
| HC4ACX | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 2,29 | 2,38 | |
| MG0CV7 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 5,10 | 5,27 | |
